关于2011年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间：2011-12-08 13:10

市财政局局长    周大伦

各位副主任、委员：

　　我受市人民政府的委托，向市十四届人大常委会第29次会议报告2011年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　今年上半年，在市委的正确领导下，财税部门按照市人代会和党代会确定的总体目标及要求，进一步发挥公共财政职能作用，落实工作举措，加强收入征管，优化支出结构，深化各项改革，强化监督管理，全力促进经济社会发展，全市财政预算执行情况良好。

　　一、上半年财政预算执行情况

　　（一）全市财政收支预算执行情况

　　１、收入

　　上半年，全市完成一般预算收入42.6亿元，比上年同期35.43

　　亿元增收7.17亿元，增长20.24%，完成人代会任务81.2亿元的52.47%。其中：国税部门完成13.81亿元，增长16.88%；地税部门完成20.79亿元，增长20.27%；财政部门完成8亿元，增长26.4%。

　　上半年，全市完成全口径财政收入120.86亿元，比上年同期89.4亿元增收31.46亿元，增长35.19%，完成市人代会预算208.8亿元的57.88%。一般预算收入和全口径收入均实现了时间过半，任务过半。

　　２、支出

　　上半年，全市财政支出62.19亿元，比上年同期48.34亿元增支13.85亿元，增长28.66%，完成预算127.58亿元的48.75%。其中：一般预算支出34.79亿元，同比增长31.03%；各项基金支出27.40亿元，同比增长25.79%。

　　（二）市本级财政支出预算执行情况

　　上半年市本级财政支出29.27亿元，同比增长27.3%，完成预算69.5亿元的42.12%，其中：

　　1、一般预算支出。年初市人大通过的2011年市本级一般预算支出预算为45.4亿元(含国有资产收入列收列支9亿元)，连同上年结转及补助等，至6月底实际预算为51.67亿元。1-6月一般预算支出21.55亿元（不含转移支付补助下级11726万元），完成实际预算（以下简称预算）的41.71%，比上年同期14.65亿元增支6.9亿元，增长47.14%，按政府收支分类科目支出构成如下：

　　（１）一般公共服务27147万元，完成预算的30.62%，同比减支755万元，下降2.71%。主要是行政单位离退休人员经费统一归口至社会保障和就业科目。

　　（２）国防和公共安全22221万元，完成预算的44.13%，同比增支3254万元，增长17.16%。主要是辅警支出增长较快。

　　（３）教育21035万元，完成预算的43.62%，同比增支1483万元，增长7.58%。主要是去年同期支付2009年教师绩效工资考核部分2687万元，导致今年增幅偏低。

　　（４）科学技术9136万元，完成预算的62.59%，同比增支6724万元，增长278.77%。主要是规模企业奖励、开拓市场企业奖励、科技专项资金等增支6753万元。

　　（５）文化体育与传媒4828万元，完成预算的30.87%，同比增支2440万元，增长102.18%。主要是三个中心搬迁、维护及贴息等增支及广电系统预算外收入纳入预算管理。

　　（６）社会保障和就业12816万元，完成预算的44.44%，同比增支5166万元，增长67.53%。主要是行政单位离退休人员经费统一归口至社会保障和就业科目以及民生支出增长较快。

　　（７）医疗卫生12749万元，完成预算的46.21%，同比增支3040万元，增长31.31%。主要是卫生系统预算外收入纳入预算内管理以及基本药品零差价、医疗救助等支出增长较快。

　　（８）节能环保11269万元，完成预算的50.07%，同比减支5218万元，下降31.65%。主要是去年同期污水处理费补入库列收列支3580万元以及省级补助资金比上年同期减少了1469万元。

　　（９）城乡社区事务7568万元，完成预算的35.86%，同比增支3199万元，增长73.22%。主要是住建、城管系统预算外收入纳入预算内管理。

　　（10）农林水事务17020万元，完成预算的40.33%，同比增支10356万元，增长155.4%。主要是农业、水利系统预算外收入纳入预算内管理及渔业成品油价格补贴等省级补助增支较大。

　　（11）交通运输10353万元，完成预算的52.06%，同比减支5151万元，下降33.22%。主要是上半年拨付的交通贴息5000万元改由政府性基金列支。

　　（12）资源勘探电力信息等事务5226万元，完成预算的52.8%，同比减支5040万元，下降49.09%。主要是工业企业奖励今年转列科技支出。

　　（13）商业服务业等事务3920万元，完成预算的53.58%，同比增支2202万元，增长128.17%。主要是再生资源体系建设、融资补助、旅游专项资金等三产服务业投入增长较快。

　　（14）国土资源气象等事务1829万元，完成预算的28.83%，同比增支1422万元，增长349.39%。主要是国土局预算外收入纳入预算管理。

　　（15）住房保障支出2300万元，完成预算的27.69%，同比增支2095万元，增长1021.95%。按照上级要求，今年大幅增加住房保障投入。

　　（16）粮油物资管理事务618万元，完成预算的43.86%，同比减支1201万元，下降66.03%。主要是去年同期列支东北大米入关运费补贴1067万元。

　　（17）国债还本付息支出128万元，完成预算的45.88%，同比持平。

　　（18）其他支出368万元，完成预算的5.55%，同比增支32万元，增长9.52%。

　　（19）国有资产收入安排的支出（列收列支）4.5亿元，完成预算的50%。

　　２、政府性基金支出。年初市人大通过的2011年市本级政府性基金预算为11.44亿元。1-6月实际支出5.72亿元（不含转移支付镇区2715万元），完成预算的50%，比上年同期7.06亿元减支1.34亿元，下降19.01%，其中：

　　（1）土地出让支出53037万元，完成预算的54.88%，同比减支12909万元，下降19.58%。上半年市本级土地出让收入减少，支出相应下降。

　　（2）文教基金支出772万元，完成预算的10.71%，同比增支575万元，增长291.88%。主要是对新区的政策性补助增长较快，同时，区镇校舍升级改造工程进展较慢，影响文教基金支出进度。

　　（3）城市公用事业附加支出1391万元，完成预算的38.64%，同比减支117万元，下降7.77%。主要是去年同期拨付农贸市场升级改造资金300万元。

　　（4）地方水利建设基金支出716万元，完成预算的26.5%，同比减支351万元，下降32.9%。主要是去年同期支付长江堤防加固工程尾款1000万元。

　　（5）残疾人就业保障金支出465万元，完成预算的27.43%，同比减支425万元，下降47.75%。主要是去年一次性补入库列收列支705万元。同时，残疾人就业保障金返还区镇及征收业务费在年底结算，影响支出进度。

　　（6）散装水泥及新型墙体材料基金支出687万元，完成预算的39.06%，同比增支513万元，增长294.83%。这两项基金今年全部纳入预算管理。

　　３、社保基金支出。上半年社保基金支出2亿元，完成预算的31.3%，比上年同期1.28亿元增支0.72亿元，增长55.67%。

　　（三）港区财政收支预算执行情况

　　上半年，港区完成一般预算收入6.78亿元，比上年同期增长15.8%，完成目标任务13.56亿元的50%；财政支出6.67亿元，同比增长254.79%，完成实际预算9.02亿元的73.95%，其中：

　　１、一般预算支出。上半年支出1.57亿元，完成预算（含上级补助1273万元）的52.03%，比上年同期0.58亿元增支0.99亿元，增长169.78%，按政府收支分类科目支出构成如下：

　　（1）一般公共服务3278万元，完成预算的56.87%，同比增支590万元，增长21.96%。

　　（2）科学技术1091万元，完成预算的70.4%，同比减支230万元，下降17.41%。

　　（3）社会保障和就业44万元，完成预算的0.9%，同比增支22万元，增长100%。

　　（4）节能环保548万元，完成预算的45.86%，同比增支474万元，增长640.54%。

　　（5）城乡社区事务4740万元，完成预算的56.9%，同比增支4720万元。

　　（6）农林水事务3027万元，完成预算的100%，同比增支3027万元。

　　（7）资源勘探电力信息等事务1108万元，完成预算的99.73%，同比增支212万元，增长23.66%。

　　（8）商业服务业等事务1775万元，完成预算的88.76%，同比增支1775万元。

　　（9）其他支出95万元，完成预算的24.36%，同比减支706万元，下降88.14%。

　　２、政府性基金支出。上半年政府性基金（土地出让）支出50970万元，完成预算的84.95%，比上年同期12992万元增支37978万元，增长292.32%。

　　（四）新区财政收支预算执行情况

　　上半年，新区完成一般预算收入14.53亿元，比上年同期增长20.19%，完成目标任务27.8亿元的52.3%；财政支出14.52亿元，同比增长37.24%，完成实际预算24.64亿元的58.93%，其中：

　　１、一般预算支出。上半年一般预算支出4.65亿元，完成预算（含上级补助6883万元）的48.59%，比上年同期1.93亿元增支2.72亿元，增长140.4%，按政府收支分类科目支出构成如下：

　　（1）一般公共服务3647万元，完成预算的48.49%，同比减支344万元，下降8.62%。

　　（2）公共安全100万元，完成预算的5.52%，同比增支100万元。

　　（3）教育6037万元，完成预算的94.32%，同比增支3492万元，增长137.21%。

　　（4）科学技术5087万元，完成预算的47.1%，同比增支3629万元，增长248.9%。

　　（5）文化体育与传媒4万元，完成预算的2.4%，同比减支29万元，下降89.07%。

　　（6）社会保障和就业1201万元，完成预算的23.6%，同比增支152万元，增长14.49%。

　　（7）医疗卫生9万元，完成预算的1.76%，同比增支5万元，增长125%。

　　（8）城乡社区事务21664万元，完成预算的43.27%，同比增支12340万元，增长132.34%。

　　（9）农林水事务4220万元，完成预算的95.85%，同比增支4105万元，增长3569.57%。

　　（10）资源勘探电力信息等事务3742万元，完成预算的100%，同比增支3494万元，增长1408.87%。

　　（11）住房保障支出484万元，完成预算的48.46%，同比增支329万元，增长212.26%。

　　（12）其他支出297万元，完成预算的37.13%，同比减支25万元，下降7.76%。

　　２、政府性基金支出。上半年政府性基金支出9.87亿元，完成预算的65.5%，比上年同期8.65亿元增支1.22亿元，增长14.15%，其中：

　　（1）土地出让支出9.8亿元，完成预算的65.34%，同比增支1.16亿元，增长13.36%。

　　（2）文教基金675万元，完成预算的100%，同比增支675万元。

　　二、上半年财政收支主要特点

　　1、财政收入平稳增长，税收占比有所下降

　　今年以来，我市经济发展势头良好，财政收入平稳增长。1-6月，一般预算收入分月累计增幅分别为12.2%、16.56%、17%、17.11%、17.13%和20.24%；全口径财政收入分月累计增幅分别为23.61%、32.52%、34.22%、32.32%、33.82%和35.19%。一般预算收入中，非税收入为8亿元，同比增长26.4%，高于税收增幅。上半年税收占比为81.2%，比上年同期有所下降，比苏州全市平均低4.9个百分点。非税收入入库规模增加，对财政收入质量和今后增长都会带来影响。

　　2、主体税种仍是增收主力，但增长差异明显

　　上半年，增值税、营业税、企业所得税三个主体税种共实现一般预算收入23.42亿元，占税收一般预算收入总额34.6亿元的68%；增收4.08亿元，占增收总额5.5亿元的74%。其中增值税8亿元，增收0.81亿元，增长11.23%。剔除免抵调库增收5625万元这一因素，实际增长3.4%；营业税8.3亿元，增收1.69亿元，增长25.68%。剔除国资公司缴纳代建不动产税收0.5亿元这一因素，实际增长18.11%；企业所得税7.11亿元，增收1.58亿元，增长28.49%。

　　3、房地产业税收下滑，制约地税收入增长

　　近年来，房地产业和建筑业对地税增收起着关键性作用，而从去年开始国家不断出台的房地产调控政策，因纳税的滞后性，在今年上半年对税收的影响逐渐显现出来。1-6月房地产业和建筑业合计入库税收11.66亿元，占地税部门入库总额25.54亿元的45.6%，同比下降近9个百分点；增收贡献率从上年同期的65%，下降到目前的8%。随着国家对房地产市场继续调控，必将进一步影响我市税收增长。

　　4、两区支撑作用明显，地区不平衡性突出

　　上半年，新区和港区共完成税收一般预算收入21.31亿元，占全市税收一般预算收入34.6亿元的61.6%；增收3.37亿元，占全市增收总额5.5亿元的61.3%。其中：新区完成14.5亿元，同比增长20.19%，总量占比为42%，增量占比为44.4%；港区受区内电厂和美孚等企业减收影响，同比增长15.8%，总量占比为19.6%，增量占比为16.8%；璜泾镇和双凤镇一般预算收入分别增长44.37%和36.17%,个别镇由于受房地产政策影响增幅不足10%，地区间不平衡性突出。

　　5、重民生保重点，财政支出进度加快

　　今年以来，我们认真落实积极的财政政策，加大资金拨付力度，支出进度较快。医疗卫生、社保民生、农林水、科技、文化体育、三产服务业等支出增长较快，并拨付各类政策性奖励、补助资金1.5亿元。预算外收入全部纳入预算内管理也加快了支出进度。上半年一般预算支出进度达到46.6%，比上年快5个百分点。

　　三、全力促进经济平稳较快发展

　　上半年全市财政预算执行情况总体良好，但还存在一些问题：一是经济平稳发展，但财政收入持续高速增长难度加大；二是财政收入喜中有忧，收入结构和质量还需进一步优化；三是刚性支出压力增大，收支平衡的矛盾相应增大；四是财政改革任务繁重，“大监督”格局尚需完善。对此，我们要按照市十二次党代会的要求，积极采取有效措施，力促经济发展，狠抓增收节支，全力以赴完成全年财政预算任务。

　　（一）发挥职能，促进经济转型升级

　　一要发挥财政资金的引领作用。继续加大重点项目、民生工程、城乡一体化等建设投入，特别是四个“十大工程”的建设，引导和调动金融资本和民间资本投资的积极性，拉动经济增长。二要发挥财政政策的激励作用。继续支持工业经济三年翻番、服务业倍增计划的实施。加强财政政策与货币政策、产业政策的协调配合，在大项目和高新技术项目引进、载体建设、自主创新、人才强市等方面，进一步加大政策扶持和激励的力度。三要发挥政府投融资的推动作用。我们要准确把握货币政策调整的新形势，加大投融资力度，创新投融资机制，为全市经济社会发展提供资金支撑。

　　（二）强化征管，完成财政收支任务

　　收入方面，要进一步提高财政收入的组织水平。继续强化财政、国地税协调联动机制，分解收入任务，研究征管措施，落实工作责任。加快财税库银联网，完善重点税源监管，规范非税收入管理，做大收入总量，提高收入质量。落实税收征管保障办法，发挥部门联动作用，形成收入征管的整体合力。切实加大财源建设力度，研究完善考核激励机制和政策，调动镇区组织收入积极性，增加地方有效财力。

　　支出方面，要进一步严格各项管理工作。要继续按照厉行节约的规定要求，严格控制一般性支出增长，压缩“三公”经费，切实减少政府行政开支，降低行政成本。同时，要进一步优化支出结构，不断加大向“三农”、民生保障及社会事业的倾斜力度，扎实有效推进各项惠民工程，努力让全市人民更多地享受改革发展的成果。

　　（三）深化改革，提升财政管理水平

　　一要继续深化部门预算改革。2012年部门预算编制，要进一步加强“三公经费”管理，规范工资统发，规范财政账户管理，完善专项资金管理，实行政府采购与国资管理相挂钩，提高预算编制的科学性和准确性。二要继续完善国资金融管理。要进一步理顺国资管理体制，完善投融资工作考评体系，盘活全市优质资源，多途径做大做强做优国资平台。加强小贷公司管理，支持各类金融业务开展，引导信贷向中小企业倾斜。三要继续构建财政“大监督”格局。加大基建项目全过程跟踪评审力度，探索重大项目资金监管办法。加强财政资金拨付管理，继续推进“小金库”专项治理，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。

　　各位副主任、委员，全面完成今年预算任务，是全市上下既定的目标。我们决心在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，进一步务实创新，攻坚克难，为全面完成今年各项收支任务，促进全市率先基本实现现代化作出应有的贡献！