市财政局局长  凌晓波

主任、各位副主任、委员：

　　受市人民政府委托，我向本次常委会会议报告关于2014年财政预算调整方案，请予审议。

　　一、1-10月份财政预算收支执行情况

　　（一）收入

　　全市完成地方公共财政预算收入89.66亿元，同比增收7.15亿元，增长8.7%，完成市人代会预算108亿元的83%。其中：税收收入完成75.34亿元，同比增收7.92亿元，增长11.7%，完成预算88.20亿元的85.4%；非税收入完成14.32亿元，同比减收0.76亿元，下降5.1%，完成预算19.80亿元的72.3%。

　　完成政府性基金收入34.43亿元，同比增收2.39亿元，增长7.5%，完成人代会预算55.5亿元的62%。

　　（二）支出

　　全市完成地方财政支出94.83亿元，同比增支2.67亿元，增长2.9%，完成市人代会预算147.32亿元（不含社保基金预算33.30亿元，下文同口径对比）的64.4%。其中：公共财政预算支出70.02亿元，同比增支2.30亿元，增长3.4%，完成预算的76.2%；政府性基金预算支出24.81亿元，同比增支0.37亿元，增长1.5%，完成预算的44.8%。

　　二、全年财政收支及财力预测情况

　　（一）财政收入预测

　　综合当前收入形势，预计全年完成地方公共财政预算收入106.14亿元，比上年增收6.01亿元，增长6%。其中：税收收入预计完成90.33亿元，比上年增收8.21亿元，增长10%；非税收入预计完成15.81亿元，比上年减收2.21亿元，下降12.3%。

　　全年完成政府性基金收入35.65亿元，比上年减收14.63亿元，下降29.1%。

　　（二）预算内财力预测

　　根据全年财政收入预测，按照现行财政结算体制，预计2014年当年预算内财力为125.66亿元（不包括上级专项追加及上年结转，下同），其中税收财力71.29亿元，非税财力15.64亿元，政府性基金财力35.52 亿元，调入预算稳定调节基金3.21亿元。

　　（三）财政支出预测

　　预测财政支出为125.66亿元，其中公共财政支出90.14亿元，政府性基金支出35.52亿元。

　　三、2014年财政预算调整方案

　　收入预算

　　2014年地方公共财政预算收入预算原为108亿元，现调整为106.14亿元，调减1.86亿元，比上年实际增长6%，完成市人代会预算的98.3%。其中：税收收入原为88.20亿元，现调整为90.33亿元，比上年增长10%，完成预算的102.4%；非税收入原为19.80亿元，现调整为15.81亿元，比上年下降12.3%，完成预算的79.8%。

　　政府性基金预算原为55.50亿元，现调整为35.65亿元，调减19.85亿元，完成预算的64.2%。

　　社保基金收支预算按原预算执行，收支平衡，不作调整。

　　支出预算

　　公共财政预算支出原为91.95亿元，现调整为90.14亿元，调减1.81亿元。

　　政府性基金预算支出原为55.37亿元，现调整为35.52亿元，调减19.85亿元，主要原因是土地出让收入减收20.77亿元。

　　以上数据详见附表。

　　（三）收支平衡

　　2014年预算财力原为147.32亿元，现调整为125.66亿元，预算支出调整为125.66亿元，收支平衡。

　　以上2014年财政预算调整方案，请市人大常委会予以批准。