关于2013年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间：2013-09-02 11:02
市财政局局长 凌晓波
主任，各位副主任、委员：
我受市人民政府的委托，向本次人大常委会会议报告2013年上半年财政预算执行情况，请予审议。
今年上半年，在市委的正确领导下，在人大及其常委会的监督下，财税部门围绕任务要求，按照市人代会确定的总体目标，进一步发挥公共财政职能作用，加强收入征管，优化支出结构，深化各项改革，强化监督管理，全力促进经济社会发展，全市财政预算执行情况较好。
一、上半年财政预算执行情况
(一）全市财政收支预算执行情况
1.收入
上半年，全市完成公共财政预算收入49.82亿元，同比增收4.57亿元，增长10.1%，完成人代会预算101.36亿元的49.2%。其中：国税（含营改增）完成17.41亿元，增长17.2%；地税完成23亿元，增长6%；财政完成9.41亿元，增长8.2%。
2.支出
上半年，全市财政支出67.37亿元，同比增支1.2亿元，增长1.8%，完成人代会预算150.36亿元的44.8%。其中：公共财政预算支出39.63亿元，增长5%；各项基金支出15.74亿元，下降4.2%。
(二）市本级财政支出预算执行情况
上半年,市本级财政支出25.70亿元，同比下降2.6%，完成实际预算（含上年结转及上级转移支付）74.65亿元的34.4%，其中：
1.公共财政预算支出。年初市人代会通过的2013年市本级支出预算为53.53亿元（含国有资产收入列收列支7.67亿元），连同上年结转及上级转移支付补助等，实际预算为58.24亿元。上半年实际支出21.65亿元（不含转移支付补助下级1.83亿元），同比增支0.44亿元，增长2.1%，完成实际预算的37.2%。按政府收支分类科目支出情况见附表一。
2.政府性基金支出。年初市人代会通过的2013年市本级支出预算为16.23亿元，连同上年结转及上级转移支付补助等，实际预算为16.41亿元。上半年实际支出4.06亿元（不含转移支付补助下级0.09亿元），同比减支1.12亿元，下降21.6%，完成实际预算的24.7%。按政府性基金项目支出情况见附表二。
3.社保基金支出。年初市人代会通过的2013年市本级支出预算为26.4亿元，实际预算与人代会预算一致。上半年实际支出12亿元，与上年持平，完成预算的45.5%。
(三）港区财政收支预算执行情况
上半年，港区（不含浮桥镇,下同）完成公共财政预算税收收入6.35亿元，同比增长12.7%，完成人代会预算13.87亿元的45.8%；财政支出6.3亿元，同比增长58.2%，完成实际预算9.18亿元的68.7%，其中：
1.公共财政预算支出。上半年支出3.2亿元，同比增支1.16亿元，增长56.4%，完成实际预算5.68亿元（含上级补助0.5亿元、非税超收安排1.3亿元）的56.4%。
2.政府性基金支出。上半年支出3.1亿元，同比增支1.16亿元，增长60.1%，完成实际预算3.5亿元的88.5%。以上支出项目见附表三。
(四）新区财政收支预算执行情况
上半年，新区完成公共财政预算税收收入17.95亿元，同比增长11.2%，完成人代会预算35.62亿元的50.4%；财政支出11.73亿元，同比下降22.1%，完成实际预算20.38亿元的57.6%，其中：
1.公共财政预算支出。上半年支出6.36亿元，同比减支0.16亿元，下降2.4%，完成实际预算14.1亿元（含上级补助1.8亿元）的45.1%。
2.政府性基金支出。上半年支出5.37亿元，同比减支3.17亿元，下降37.2%，完成实际预算6.28亿元的85.5%。以上支出项目见附表四。
(五）科教新城财政收支预算执行情况
上半年，科教新城完成公共财政预算税收收入1.42亿元，同比增长79.4%，完成人代会预算2.5亿元的56.8%；公共财政预算支出0.66亿元，同比增支0.33亿元，增长99.2%，完成实际预算1.45亿元（含上级补助0.02亿元）的45.7%。按政府收支分类科目支出情况见附表五。
二、上半年财政收支主要特点
（一）增幅小幅回升，税比略有提高
上半年除6月份稍有回落外，各月累计增幅呈稳步上升趋势。与上年相比，除1月开局增幅较低外，其余增幅均高于上年，累计增幅小幅回升，提高4.9个百分点。税收占比同比提高0.3个百分点，实现了量质齐升。
（二）主体税种增收偏慢，小税种贡献率上升明显
上半年，三项主体税种（营业税、增值税、所得税）共完成26.8亿元，增长6.6%，同比下降1个百分点。三税同比增收1.6亿元，占公共财政预算收入增量的36.2%,同比下降30个百分点。
九项小税种共完成13.6亿元，增长19.4%，同比增收2.2亿元，占公共财政预算收入增量的48%，同比上升41个百分点，增收作用显著。
（三）房地产业增量第一，支撑作用较大
受“新国五条”政策面和刚性需求释放的影响，三月份房地产出现集中交易，在此带动下，行业增收2.66亿元，行业增量第一，增量贡献率56.8%；行业完成全口径税收9.96亿元，是总量第二高的行业，总量贡献率12.2%，同比提高2.7个百分点，支撑作用增强。
四g （四）支出进度加快，结构继续优化
今年我市加强支出管理，加快支出进度，同比提高3.6个百分点。优先保障民生支出，其中：交通支出增长37.5%，教育支出增长36.3%，社会保障和医疗卫生支出增长18%以上。民生支出占公共财政预算支出的59.2%，高出苏州大市5.3个百分点、张家港8.7个百分点、昆山2.8个百分点。累计拨付民生支出23.5亿元，民生投入不断加大，支出结构进一步得到优化。
三、确保实现全年财政收支目标
上半年全市财政预算执行情况较好，但还存在一些问题：一是收支平衡的矛盾更加突出。经济下行,部分重点企业减收，“营改增”结构性减税等因素导致财政增收难度加大，而刚性支出却大幅增长。二是财政收入保持较高质量的难度较大。税收占比与要求存在一定差距，收入结构和质量有待进一步优化。三是预算执行水平有待进一步提高，政府投资项目监管还需加强，财政大监督格局亟待进一步完善。下半年，我们将继续采取积极有效措施，全力以赴稳增长、促转型、保民生、求平衡。
(一）抓住收支管理两大关键，全力确保财政收支平衡。一是收入组织方面。要确保完成人代会目标任务，保证税收占比达到全省平均水平以上。进一步发挥政策效应，引导和促进征管部门和地区板块提高组织收入积极性；进一步强化征管举措，研究完善收入征管机制和评价体系；进一步拓宽收入渠道，尤其要做好国资收益、资源性收入的征缴入库工作；进一步发挥财税联网分析系统的平台作用，做好经济走势的预测预警工作。二是支出保障方面。继续坚持“有保有压、有促有控”的原则，对属于政府确定的重点工作优先予以保障，尤其要将“稳增长、促转型、惠民生”的资金落实好，对“三公”经费要继续严格控制。三是收支平衡方面。根据收入组织的进度情况和支出需求的增减变化，统筹做好资金的综合平衡和动态平衡。努力做到以税收财政保运转，以土地收益保平衡，以国资投资保建设，建立财政预算安排、土地收益和国有公司经营效益“三位一体”的债务平衡机制，解决政府投资项目产生的债务利息及项目运营成本等，促进借债有度、还债有序的良性循环。
(二）围绕“规范化、科学化”的管理要求，继续深化财政改革创新。一是全面推进财政规范化管理。在制度层面，制定一系列的系统性文件，形成工作指南和工作手册。在操作层面，加快推进金财工程建设，按照“四位一体”的财政管理体制，改善操作流程，进一步促进财政管理水平提高。二是深化部门预算改革。提高预算编制的科学化，逐步建立预算标准化体系，渐进实行预算公开。三是加强资金整合管理。按照市委主要领导的批示，加快支农、科技等项目资金整合力度，强化日常管理，更好地发挥财政资金的撬动作用。
(三）优化金融生态环境，盘活国有存量资本。要处理好发展速度与财力可能、债务规模与偿债能力之间的关系，合理利用政府债务。一是做大全市金融总量。支持国资公司利用城镇化建设的契机，加强与银行的合作，力争在资本市场融资上再创佳绩。积极向上争取更多的信贷资金规模，满足建设和发展的资金需求；同时加快推进企业上市，扩大中小企业发行短期融资债券、中期票据、集合票据的规模。加大与创投、风投、私募基金的合作，鼓励和培育本地创投基金做大做强。二是严控债务风险。增强国资公司自身造血功能，增加经营现金流，努力实现自我平衡。全面构建金融稳定工作长效机制，严格控制地方债务风险，维护良好的金融生态环境。三是健全国资监管体系。修订出台国有企业对外担保、对外投资及国资监督管理办法，针对现行制度不足部分，出台部分补充性意见。
主任、各位副主任、委员，全面完成今年的预算任务，是全市上下既定的目标。我们决心在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，以更加昂扬的精神，更加务实的作风，更加创新的思路，攻坚克难，团结拼搏，为我市加快实现现代化做出新的贡献！