关于太仓市2017年上半年预算执行情况的报告
发布时间：2017-09-07 14:17
市财政局局长 凌晓波
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府的委托，我向本次人大常委会会议报告太仓市2017年上半年预算执行情况，请予审议。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.全市执行情况
1-6月，全市一般公共预算收入70.08亿元，同比增长11%，完成人代会预算137.9亿元的50.8%。其中：国税完成40.36亿元，增长37.6%；地税完成21.76亿元，减少18.9%；非税完成7.97亿元，增长14.3%。全市一般公共预算支出65.46亿元，同比增长12.7%，完成支出预算126.75亿元（含上年结转、上级追加等，下同）的51.6%。
2.市本级执行情况
1-6月，市本级一般公共预算收入6.18亿元，同比减少3%，完成人代会预算17.1亿元的36.1%。市本级一般公共预算支出35.67亿元，同比增长4.4%，完成支出预算82.4亿元的43.3%。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全市执行情况
1-6月，全市政府性基金预算收入34.51亿元，同比增长32.3%，完成人代会预算33.04亿元的104.5%。全市政府性基金预算支出15.44亿元，同比减少16%，完成支出预算30.32亿元的50.9%。
2.市本级执行情况
1-6月，市本级政府性基预算收入33.97亿元，同比增长215.8%，完成人代会预算20.01亿元的169.7%。市本级政府性基金预算支出4.53亿元，同比减少37.4%，完成支出预算16.79亿元的26.9%。
（三）国有资本经营预算执行情况
1-6月，国有资本经营预算收入0.41亿元，同比减少53%，完成人代会预算0.67亿元的61.6%。国有资本经营预算支出0.09亿元，同比减少61.9%，完成支出预算0.52亿元的16.2%。
（四）社会保险基金预算执行情况
1-6月，社会保险基金预算收入27.82亿元，同比减少9.7%，完成人代会预算72.39亿元的38.4%。社保基金预算支出24.59亿元，同比减少8.9%，完成支出预算76.67亿元的32.1%。
二、上半年财政收支主要特点
（一）收入方面
1.收入目标顺利实现。1-6月，我市完成一般公共预算收入70.08亿元，其中税收收入62.11亿元，均顺利实现“双过半”，对应增幅分别为11.0%与10.6%，税收占比88.6%，高于年初人代会85%的目标。分税种看，增值税等四大主体税种支撑有力，累计完成45.13亿元，税收贡献度达72.7%。
2.增收因素不断累积。一是我市以制造业为主的产业结构，持续受益于“营改增”制度增收红利；二是与土地、房产资源相关税收增长迅速，耕占税、契税分别完成1.57亿元与3.59亿元，同比增长高达254.2%与98.5%；三是受企业利润较快增长和居民收入增加带动，企业所得税和个人所得税分别完成13.85亿元、2.9亿元，同比增长8.5%和9.3%；四是积极争取调库指标（全口径）8.4亿元，同比增加5.4亿元，增长180%。
3.区镇失衡收入分化。1-6月各区镇中一般公共预算税收收入高于全市增幅(10.6%)的是：双凤(33.4%)、沙溪(18.9%)、高新区（16.5%，含科教新城，下同）；收入完成序时进度的是：旅游度假区（56.7%）、双凤（55.5%）、高新区（53.4%）、沙溪(53.2%)、国开区（51.1%，含浮桥）；高新区占全市税收比重达50.2%。
（二）支出方面
1.支出结构优化，民生支出重点保障。1-6月，八项民生相关支出28.74亿元，增长6.8%。财政在“保工资、保运转”基础上，继续将更多财力用于改善民生和支持区域发展。支出增幅较高的有科学技术支出4.25亿元，增长74.2%，主要用于完善科技相关专项资金，扶持中小企业创新发展，加强对科技人才扶持；社会保障和就业支出5.86亿元，增长36.1%，主要用于加大对社会保险基金补助，优化养老服务体系完善社区建设等。
2.支出进度加快，市级项目整体偏慢。1-6月，全市一般公共预算支出65.46亿元，增长12.7%，支出进度达51.6%，同比提高3.9个百分点。各区镇支出均超序时进度，但市本级支出进度为43.3%，低于序时进度6.7个百分点。其中支出预算金额1000万元以上项目92个，合计金额35.16亿元，实际支出11.06亿元，支出进度为38%，仅有23个项目支出达到序时进度，占比25%；政府实事工程支出进度为14.6%。
3.置换政府债务，防范控制债务风险。上半年省财政厅转贷我市地方政府置换债券47.63亿元，其中：一般债券43.17亿元，专项债券4.46亿元。按相关规定，上述债券收入增加当年地方财力，相应调增支出，全部用于置换存量政府债务。
三、下一步工作重点
（一）抓好收入组织，实现全年收入目标
紧紧围绕一般公共预算收入增长8%的工作目标，进一步强化收入组织工作，力争完成收入任务。一是落实征管措施。进一步完善组织收入目标责任制，加强财税部门联动，协调解决征收矛盾和问题，确保应收尽收。二是注重收入进度和质量。强化过程管理和检查考核，努力做到税收收入及时足额均衡入库。进一步完善财政收入考核办法，更加注重对收入结构和质量的考核，促进财政收入持续稳定健康增长。
（二）加强资金统筹，确保各项民生支出
一是大力推进财政资金统筹使用，建立年度内项目动态调整机制，对执行进度较慢的项目集中清理，并视情况收回指标，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域；二是进一步推动预算执行进度考核，定期对各部门和重大项目的支出进度进行考核通报，提高预算执行的均衡性和规范性。三是积极筹措资金，确保政府各项民生支出，特别要落实好年初确定的8大类15项政府实事工程，重点推进校园消防安全提升工程、基层公共文化设施完善工程等实事工程建设，不断保障和改善民生。
（三）推进财政改革，提升财政管理水平
一是深入研究《省政府关于调整完善省以下财政管理体制的通知》（苏政发〔2017〕51号）文件，着重分析对我市实际可用财力的影响，完善市与区镇财政管理体制，调整市级重大项目奖补政策。二是进一步规范专项资金管理，清理整合现有专项资金，试行任务清单制管理，根据《预算法》、《苏州市级专项资金管理办法》，结合我市实际情况，修订《太仓市市级财政专项资金管理办法》。三是进一步完善部门预算管理体制机制，加强项目库管理，细化预算编制，优化转移支付结构，扩大绩效管理项目覆盖范围，实行项目预算分级保障措施，引入部门预算编制财政监督检查机制，提高预算编制精准性。
主任、各位副主任、各位委员，2017年既是实施“十三五”规划的重要一年，又是推进供给侧结构性改革的深化之年，我们将在中共太仓市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，求真务实、真抓实干，切实履行公共财政职能，确保财税改革有序推进，综合运用财政政策工具，助力稳增长、促发展、惠民生，为圆满完成全年财政目标任务而努力。