关于太仓市2016年财政决算草案的报告
发布时间：2017-09-07 14:33
市财政局局长 凌晓波
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府的委托，我向本次人大常委会会议报告太仓市2016年财政决算草案，请予审议。
一、一般公共预算决算情况
（一）全市收支情况
市十五届人大五次会议通过的全市一般公共预算收入预算123.62亿元，调整后的收入预算127.70亿元，全年实际完成收入127.71亿元（其中：税收收入110.52亿元，增长13.0%），完成调整预算的100.0%，同比增长11.5%，税收占比86.5%。加上上级补助收入8.30亿元、债务转贷收入22.72亿元、调入资金4.13亿元（其中：调入预算稳定调节基金1.64亿元）、上年结转6.09亿元，收入共计168.95亿元。
市十五届人大五次会议通过的全市一般公共预算支出预算108.31亿元，调整后的支出预算121.23亿元，全年实际支出115.84亿元，完成调整预算的95.6%，同比增长6.2%。加上上解上级支出23.88亿元、债务还本支出19.92亿元，补充预算稳定调节基金3.92亿元，支出共计163.56亿元。
收支相抵，结余5.39亿元，均结转下年。
（二）市本级收支情况
市十五届人大五次会议通过的市本级一般公共预算收入预算17.32亿元，调整后的收入预算16.93亿元，全年实际完成收入16.91亿元，完成调整预算的99.9%，同比下降21.76%。加上上级补助收入8.30亿元、债务转贷收入22.72亿元、下级上解收入76.13亿元、调入资金3.83亿元、上年结转6.06亿元，收入共计133.96亿元。
市十五届人大五次会议通过的市本级一般公共预算支出预算56.09亿元，调整后的支出预算68.86亿元。全年实际支出63.47亿元，完成调整预算的92.2%，同比增长2.9%。加上补助下级支出17.38亿元、上解上级支出23.88亿元、债务还本支出13.87亿元、债务转贷支出6.05亿元、补充预算稳定调节基金3.92亿元，支出共计128.57亿元。
市本级一般公共预算支出63.47亿元分项目执行情况如下：
1.一般公共服务支出6.11亿元，完成调整预算的97.2%，增长10.6%。
2.国防支出0.02亿元，完成调整预算的100.0%，下降2.1%。
3.公共安全支出7.08亿元，完成调整预算的95.0%，增长16.5%。
4.教育支出7.32亿元，完成调整预算的91.6%，增长6.7%。
5.科学技术支出1.56亿元，完成调整预算的86.1%，下降25.1%。
6.文化体育与传媒支出1.32亿元，完成调整预算的92.3%，增长7.6%。
7.社会保障和就业支出8.73亿元，完成调整预算的98.9%，增长48.4%。
8.医疗卫生与计划生育支出4.49亿元，完成调整预算的99.1%，增长13.2%。
9.节能环保支出1.57亿元，完成调整预算的52.5%，增长3.5%。
10.城乡社区支出9.69亿元，完成调整预算的98.5%，下降36.6%。
11.农林水支出4.31亿元，完成调整预算的73.6%，增长6.9%。
12.交通运输支出1.66亿元，完成调整预算的93.3%，下降1.1%。
13.资源勘探信息等支出3.92亿元，完成调整预算的96.1%，增长34.9%。
14.商业服务业等支出0.59亿元，完成调整预算的73.8%，下降19.3%。
15.金融支出0.06亿元，完成调整预算的100.0%，增长8.1%。
16.援助其他地区支出0.57亿元，完成调整预算的100.0%，增长4.0%。
17.国土海洋气象等支出0.58亿元，完成调整预算的96.6%，增长42.8%。
18.住房保障支出2.98亿元，完成调整预算的99.5%，增长65.1%。
19.粮油物资储备支出0.29亿元，完成调整预算的89.4%，下降13.1%。
20.债务付息支出0.60亿元，完成调整预算的100.0%，增长259.9%。
21.债务发行费用支出0.02亿元，完成调整预算的100.0%。
收支相抵，结余5.39亿元，均结转下年。
二、政府性基金预算决算情况
（一）全市收支情况
市十五届人大五次会议通过的全市政府性基金收入预算32.94亿元，调整后的收入预算57.36亿元。全年实际完成收入57.39亿元，完成调整预算的100.1%，同比增长65.2%。加上上级补助收入0.77亿元、债务转贷收入24.29亿元、上年结转2.27亿元，收入共计84.72亿元。
市十五届人大五次会议通过的全市政府性基金支出预算33.56亿元，调整后的支出预算63.92亿元。全年实际支出63.23亿元，完成调整预算的98.9%，同比增长81.7%。加上债务还本支出18.59亿元、按规定调出到一般公共预算2.20亿元，支出共计84.02亿元。
收支相抵，结余0.70亿元，均结转下年。
（二）市本级收支情况
市十五届人大五次会议通过的市本级政府性基金收入预算13.92亿元，调整后的收入预算56.09亿元，全年实际完成收入55.92亿元，完成调整预算的99.7%，同比增长61.0%。加上上级补助收入0.77亿元、债务转贷收入24.29亿元、上年结转2.27亿元，收入共计83.25亿元。
市十五届人大五次会议通过的市本级政府性基金支出预算14.13亿元，调整后的支出预算20.00亿元。全年实际支出19.41亿元，完成调整预算的97.1%，同比增长47.8%。主要用于土地收储成本、对社保基金补助支出、国企项目补助等。加上补助下级42.65亿元、债务还本支出18.59亿元、按规定调出到一般公共预算1.91亿元，支出共计82.55亿元。
收支相抵，结余0.70亿元，均结转下年。
三、国有资本经营预算决算情况
市十五届人大五次会议通过的国有资本经营收入预算0.59亿元，调整后的收入预算0.88亿元。全年实际完成收入0.88亿元，完成调整预算的100.0%，同比下降6.4%。
市十五届人大五次会议通过的国有资本经营支出预算0.48亿元，调整后的支出预算0.65亿元。全年实际支出0.59亿元，完成调整预算的90.8%，同比下降34.4%。加上按规定调出到一般公共预算0.29亿元，支出共计0.88亿元。
收支相抵，实现平衡。
四、社会保险基金预算决算情况
市十五届人大五次会议通过的社会保险基金收入预算57.36亿元，调整后的收入预算50.01亿元。全年实际完成收入48.20亿元，完成调整预算的96.4%，同比下降1.7%。
市十五届人大五次会议通过的社会保险基金支出预算56.64亿元，调整后的支出预算50.01亿元。全年实际支出49.08亿元，完成调整预算的98.1%，同比增长10.1%。
收支相抵，动用上年结余0.88亿元后保持平衡。
五、地方政府债务情况
经省政府批准，省财政厅核定我市2016年地方政府债务限额134亿元，其中：一般债务限额95.00亿元，专项债务限额39.00亿元，比上年新增债务限额9.40亿元。截止2016年12月31日，我市地方政府债务余额129.10亿元，其中：一般债务余额93.49亿元，专项债务余额35.61亿元。
2016年省财政厅转贷我市地方政府债券47.01亿元，其中：一般债券22.72亿元（新增债券2.80亿元，置换债券19.92亿元），专项债券24.29亿元（新增债券5.70亿元，置换债券18.59亿元）。上述置换债券38.51亿元全部用于置换存量政府债务，新增债券8.50亿元用于重大公益性项目支出。
以上数据详见附表。
主任、各位副主任、各位委员，2016年我市财政收入实现了平稳较快增长，有力保障了我市“十三五”规划的良好开局。2017年太仓财政将努力在“两聚一高”实践中奋勇争先，加强和改善财政的调控引导作用，强化收支管理，优化资源配置，深化改革创新，积极防范化解财政风险，切实履行公共财政职能，加强财税体制改革与养老、医疗、教育等其他相关领域改革的协同性，支出更多倾向民生，促进基本公共服务均等化，以优异成绩迎接党的十九大的胜利召开。